At a glance
- Location
- Brazil - Sao Paulo
About the role
- A Capco is seeking a Senior Data Governance professional to act as the primary owner for Master Data across security, fund, counterparty, and pricing domains within a private credit platform.
- This remote role involves defining data standards, executing automated data quality controls, and partnering closely with New York-based operational and investment teams.
Responsibilities
- Atuar como responsável pela fonte oficial de dados (Golden Source) dos domínios de Security, Fund, Counterparty e Pricing Master Data em toda a plataforma de Private Credit.
- Definir e garantir o cumprimento de padrões de dados, convenções de nomenclatura, conjuntos de atributos obrigatórios e regras de validação para cada domínio de Master Data.
- Manter as estruturas e hierarquias corporativas de emissores e tomadores de crédito, incluindo os relacionamentos entre entidades legais, devedores (obligors), garantidores (guarantors) e entidades controladoras finais (ultimate parent entities).
- Realizar pesquisas para suportar essas estruturas utilizando registros públicos, documentos oficiais (filings) e fontes de agências de rating.
- Desenvolver, executar e melhorar continuamente controles automatizados de qualidade de dados, relatórios de exceção e alertas baseados em limites de tolerância.
- Manter o princípio de Maker-Checker (dupla verificação), trilhas de auditoria e evidências de suporte adequadas para auditorias internas e externas, controles SOC e revisões regulatórias.
- Atuar como parceiro baseado no Brasil para as equipes de Nova York de Trade Support, Middle Office, Portfolio Finance, Valuations, Treasury, Legal, Compliance e Investments.
- Trabalhar diretamente com Agent Banks, Custodians, Fund Administrators e Data Vendors para investigar e solucionar divergências.
- Escalar problemas de forma clara, antecipada e contextualizada, apresentando o impacto do risco e uma proposta de resolução.
Requirements
- Graduação em Finanças, Economia, Contabilidade, Administração, Engenharia, Sistemas de Informação ou áreas relacionadas.
- Mínimo de 6 anos de experiência para o nível de Senior Analyst em Investment Operations, Reference/Master Data Management, Middle Office, Back Office, Fund Administration, Loan Operations ou Data Governance, dentro de gestoras de ativos, bancos, administradores de fundos ou provedores de dados financeiros.
- Conhecimento prático de pelo menos uma das principais classes de ativos contempladas pela posição, sendo Corporate Loans ou Term Loans altamente desejáveis.
- Conhecimento do ciclo de vida dos instrumentos financeiros, incluindo setup/cadastro do instrumento, corporate actions, pagamentos de rendimentos e accruals, alterações contratuais (amendments), settlement e vencimento ou saída do investimento.
- Conhecimentos avançados de Excel, incluindo experiência comprovada trabalhando com grandes volumes de dados, realizando reconciliações entre diferentes fontes e investigando divergências de forma independente.
- Disponibilidade e flexibilidade para trabalhar de acordo com o horário de Nova York, incluindo períodos de fechamento diário e picos de trabalho durante o fechamento mensal.
Skills
- Excel
- SQL
- Python
- VBA
- Power BI
- Tableau
- BlackRock Aladdin
- WSO
- Geneva
- SimCorp
- Bloomberg
- Refinitiv Eikon/LSEG
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